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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 061.00 | 404 968.00 | 549 093.00 | 954 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 156.00 | 1 155 338.00 | 550 819.00 | 1 706 156.00 |
BT Marchandises | 379 167.00 | | 379 167.00 | 379 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 621.00 | 468.00 | 63 153.00 | 63 621.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 362.00 | 468.00 | 444 894.00 | 445 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 518.00 | 1 155 806.00 | 995 712.00 | 2 151 518.00 |
CU Autres participations | 750 370.00 | 750 370.00 | | 750 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 663 200.00 | | | 1 663 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 872.00 | | | -1 352 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 883.00 | | | 307 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 898.00 | | | 364 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 104.00 | | | 695 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 712.00 | | | 995 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 224.00 | | | 646 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 971.00 | 64 674.00 | 150 645.00 | 85 971.00 |
FG Production vendue services | -356.00 | -359.00 | -715.00 | -356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 614.00 | 64 315.00 | 149 929.00 | 85 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 455.00 | | 25.00 | 1 726 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 323.00 | 1 706 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 323.00 | 1 706 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 455.00 | | 25.00 | 1 726 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 887 830.00 | 161 850.00 | | 3 887 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 153.00 | 16 653.00 | | 1 139 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 153.00 | 16 653.00 | | 1 139 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954 061.00 | 954 061.00 | | 954 061.00 |
UX Autres créances clients | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 428.00 | 132 548.00 | 48 880.00 | 181 428.00 |
VI Groupe et associés | 364 898.00 | 364 898.00 | | 364 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 017.00 | 1 020 017.00 | | 1 020 017.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 104.00 | 646 224.00 | 48 880.00 | 695 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 232.00 | | | 32 232.00 |