| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 618.00 | | 319 618.00 | 319 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 340.00 | 4 709.00 | 629 631.00 | 634 340.00 |
BT Marchandises | 308 379.00 | | 308 379.00 | 308 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 038.00 | 105.00 | 50 933.00 | 51 038.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 870.00 | 105.00 | 363 765.00 | 363 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 211.00 | 4 814.00 | 993 397.00 | 998 211.00 |
CU Autres participations | 312 904.00 | 4 709.00 | 308 195.00 | 312 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 819.00 | | | 201 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 655.00 | | | 634 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 526.00 | | | 856 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 397.00 | | | 993 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 287.00 | | | 847 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 898.00 | 58 642.00 | 144 540.00 | 85 898.00 |
FG Production vendue services | -753.00 | -173.00 | -926.00 | -753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 144.00 | 58 469.00 | 143 614.00 | 85 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 032.00 | | | 172 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 912.00 | | 175 560.00 | 479 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 132.00 | 634 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 132.00 | 634 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 912.00 | | 175 560.00 | 479 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 885.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 4 709.00 | 885.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 4 709.00 | 885.00 | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 618.00 | | 319 618.00 | 319 618.00 |
UX Autres créances clients | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 956.00 | 150 870.00 | 9 086.00 | 159 956.00 |
VI Groupe et associés | 634 655.00 | 634 655.00 | | 634 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 696.00 | 55 078.00 | 319 618.00 | 374 696.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 373.00 | 847 287.00 | 9 086.00 | 856 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 191.00 | | | 46 191.00 |