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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 884.00 | 563 163.00 | 573 722.00 | 1 136 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 009.00 | 1 313 533.00 | 575 477.00 | 1 889 009.00 |
BT Marchandises | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 332.00 | 729.00 | 60 603.00 | 61 332.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 197.00 | 729.00 | 351 468.00 | 352 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 206.00 | 1 314 262.00 | 926 944.00 | 2 241 206.00 |
CU Autres participations | 750 370.00 | 750 370.00 | | 750 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 663 200.00 | | | 1 663 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 433.00 | | | -1 363 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 280.00 | | | -157 280.00 |
DL TOTAL (I) | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 615.00 | | | 227 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 471.00 | | | 534 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 616.00 | | | 783 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 944.00 | | | 926 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 861.00 | | | 695 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 990.00 | 41 202.00 | 116 192.00 | 74 990.00 |
FG Production vendue services | -1 159.00 | -72.00 | -1 231.00 | -1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 831.00 | 41 130.00 | 114 961.00 | 73 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 346.00 | | | 304 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 280.00 | | | -157 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 157.00 | | 182 853.00 | 1 706 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 157.00 | | 182 853.00 | 1 706 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 049 680.00 | 1 581 950.00 | | 4 049 680.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 615.00 | 354.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 806.00 | 158 810.00 | 354.00 | 1 155 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 806.00 | 158 810.00 | 354.00 | 1 155 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 158 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136 884.00 | | | 1 136 884.00 |
UX Autres créances clients | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 736.00 | 10 981.00 | 87 755.00 | 98 736.00 |
VI Groupe et associés | 534 471.00 | 534 471.00 | | 534 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 770.00 | 64 886.00 | 1 136 884.00 | 1 201 770.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 616.00 | 695 861.00 | 87 755.00 | 783 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
ST Autres comptes | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 421.00 | | | 32 421.00 |