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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 221.00 | | 165 221.00 | 165 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 912.00 | | 479 912.00 | 479 912.00 |
BT Marchandises | 399 814.00 | | 399 814.00 | 399 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 583.00 | 990.00 | 87 593.00 | 88 583.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 638.00 | 990.00 | 491 648.00 | 492 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 551.00 | 990.00 | 971 561.00 | 972 551.00 |
CU Autres participations | 312 904.00 | | 312 904.00 | 312 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 844.00 | | | 646 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 683.00 | | | 827 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 561.00 | | | 971 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 819.00 | | | 785 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 671.00 | 90 602.00 | 168 273.00 | 77 671.00 |
FG Production vendue services | -1 032.00 | -368.00 | -1 400.00 | -1 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 639.00 | 90 234.00 | 166 873.00 | 76 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 313 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 880.00 | | | 437 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 074.00 | | | 876 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 954.00 | | | 1 313 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313 954.00 | | | -1 313 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 394.00 | | | 1 511 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 845.00 | | | 1 510 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 009.00 | | 31.00 | 1 889 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409 129.00 | 479 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 129.00 | 479 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 009.00 | | 31.00 | 1 889 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 563 163.00 | | 563 163.00 | 563 163.00 |
6T Sur comptes clients | 729.00 | 375.00 | 114.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 262.00 | 375.00 | 1 313 647.00 | 1 314 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 262.00 | 375.00 | 1 313 647.00 | 1 314 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 114.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 313 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 221.00 | | 165 221.00 | 165 221.00 |
UX Autres créances clients | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 755.00 | 45 891.00 | 41 864.00 | 87 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VI Groupe et associés | 646 844.00 | 646 844.00 | | 646 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 668.00 | 92 447.00 | 165 221.00 | 257 668.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 683.00 | 785 819.00 | 41 864.00 | 827 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
ST Autres comptes | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 747.00 | | | 39 747.00 |