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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 417.00 | | 297 417.00 | 297 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 169.00 | 40 419.00 | 571 750.00 | 612 169.00 |
BT Marchandises | 372 962.00 | | 372 962.00 | 372 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 592.00 | | 405 592.00 | 405 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 761.00 | 40 419.00 | 977 342.00 | 1 017 761.00 |
CU Autres participations | 312 904.00 | 40 419.00 | 272 486.00 | 312 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 976.00 | | | -26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 072.00 | | | 190 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 255.00 | | | 662 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 448.00 | | | 867 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 342.00 | | | 977 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 963.00 | | | 866 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 708.00 | 40 851.00 | 96 559.00 | 55 708.00 |
FG Production vendue services | -480.00 | -286.00 | -766.00 | -480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 229.00 | 40 565.00 | 95 794.00 | 55 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 976.00 | | | -26 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 340.00 | | 117 329.00 | 634 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 500.00 | 612 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 500.00 | 612 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 340.00 | | 117 329.00 | 634 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | 35 709.00 | 105.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | 35 709.00 | 105.00 | 4 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 417.00 | | 297 417.00 | 297 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 208.00 | 167 208.00 | | 167 208.00 |
VI Groupe et associés | 662 255.00 | 662 255.00 | | 662 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 745.00 | 31 328.00 | 297 417.00 | 328 745.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 963.00 | 866 963.00 | | 866 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 150.00 | | | 19 150.00 |