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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 767.00 | 767.00 | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 415.00 | 68 893.00 | 73 521.00 | 142 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 656.00 | 69 660.00 | 75 996.00 | 145 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
084 Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
110 Total général Actif | 220 978.00 | 69 660.00 | 151 318.00 | 220 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
222 Production stockée | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 619.00 | | | 266 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 578.00 | | | 124 578.00 |
252 Charges sociales | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 957.00 | | | 285 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 338.00 | | | -19 338.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
294 Charges financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 376.00 | | | -11 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |