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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 433.00 | 60 634.00 | 59 799.00 | 120 433.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 883.00 | 62 169.00 | 60 714.00 | 122 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
072 Créances – Autres | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
110 Total général Actif | 253 534.00 | 62 169.00 | 191 365.00 | 253 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 847.00 | | | 271 847.00 |
222 Production stockée | -13 657.00 | | | -13 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
252 Charges sociales | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |