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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 860.00 | 84 734.00 | 34 126.00 | 118 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 512.00 | 86 269.00 | 35 243.00 | 121 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
084 Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
110 Total général Actif | 240 985.00 | 86 269.00 | 154 716.00 | 240 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 340.00 | | | 384 340.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 472.00 | | | 378 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 351.00 | | | -19 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
252 Charges sociales | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 750.00 | | | 355 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |