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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 140.00 | 72 148.00 | 42 991.00 | 115 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 381.00 | 73 683.00 | 44 698.00 | 118 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
072 Créances – Autres | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
084 Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
110 Total général Actif | 229 004.00 | 73 683.00 | 155 321.00 | 229 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 612.00 | | | 347 612.00 |
222 Production stockée | -12 065.00 | | | -12 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 016.00 | | | 338 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
252 Charges sociales | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 848.00 | | | 327 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 542.00 | | | 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |