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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 264.00 | 62 808.00 | 32 456.00 | 95 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 916.00 | 64 343.00 | 33 573.00 | 97 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
110 Total général Actif | 208 467.00 | 64 343.00 | 144 124.00 | 208 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 763.00 | | | 272 763.00 |
222 Production stockée | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 103.00 | | | 302 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
252 Charges sociales | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 693.00 | | | 318 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 590.00 | | | -16 590.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 134.00 | | | -14 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 781.00 | | | 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |