| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 318.00 | 4 250 897.00 | 1 131 420.00 | 5 382 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 583.00 | 584 878.00 | 307 704.00 | 892 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 331.00 | 4 846 872.00 | 1 699 460.00 | 6 546 331.00 |
BT Marchandises | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 498.00 | 10 367.00 | 916 132.00 | 926 498.00 |
BZ Autres créances | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CF Disponibilités | 427 121.00 | | 427 121.00 | 427 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 447.00 | 10 367.00 | 1 513 080.00 | 1 523 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 779.00 | 4 857 239.00 | 3 212 540.00 | 8 069 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 941 500.00 | 1 738 242.00 | | 1 941 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 672.00 | 405 757.00 | | 383 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 421.00 | 2 152 250.00 | | 2 333 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 963.00 | 398 117.00 | | 309 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 331.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | 3 850.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 792.00 | 137 295.00 | | 228 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 381.00 | 323 405.00 | | 336 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 119.00 | 862 998.00 | | 879 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 540.00 | 3 015 248.00 | | 3 212 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 490.00 | 771 302.00 | | 709 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 008.00 | | 697 785.00 | 6 198 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 462.00 | 6 546 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 462.00 | 6 274 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 637.00 | | 697 725.00 | 5 926 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 60.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 479.00 | 778 988.00 | 328 922.00 | 4 395 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384 383.00 | 778 988.00 | 328 922.00 | 4 384 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 238.00 | 1 856.00 | 83 728.00 | 92 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 238.00 | 1 856.00 | 83 728.00 | 92 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 238.00 | 1 856.00 | 83 728.00 | 92 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | 83 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 914 071.00 | | | 914 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 218.00 | 139 589.00 | 169 629.00 | 309 218.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 035.00 | | | 388 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VP Divers | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 214.00 | 988 214.00 | | 988 214.00 |
VW T.V.A. | 170 110.00 | 170 110.00 | | 170 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 279.00 | 705 650.00 | 169 629.00 | 875 279.00 |