| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294 960.00 | 4 746 681.00 | 1 548 279.00 | 6 294 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 482.00 | 648 459.00 | 396 023.00 | 1 044 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 642.00 | 5 406 236.00 | 2 218 406.00 | 7 624 642.00 |
BT Marchandises | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 481.00 | 50 560.00 | 1 002 921.00 | 1 053 481.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CF Disponibilités | 1 020 866.00 | | 1 020 866.00 | 1 020 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 098.00 | 50 560.00 | 2 172 538.00 | 2 223 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 741.00 | 5 456 797.00 | 4 390 944.00 | 9 847 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 130 171.00 | 1 941 499.00 | | 2 130 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 162.00 | 383 671.00 | | 550 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 584.00 | 2 333 421.00 | | 2 688 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 560.00 | 309 962.00 | | 904 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 144.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 184.00 | 3 839.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 054.00 | 228 791.00 | | 388 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 339.00 | 336 380.00 | | 402 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 360.00 | 879 118.00 | | 1 702 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 944.00 | 3 212 540.00 | | 4 390 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 830.00 | 709 489.00 | | 1 216 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 331.00 | | 1 350 952.00 | 6 546 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 620.00 | 7 624 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 600.00 | 7 353 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 274 900.00 | | 1 350 932.00 | 6 274 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 20.00 | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 864.00 | 808 286.00 | 248 913.00 | 4 846 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 768.00 | 808 286.00 | 248 913.00 | 4 835 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 367.00 | 40 944.00 | 750.00 | 10 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 367.00 | 40 944.00 | 750.00 | 10 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 367.00 | 40 944.00 | 750.00 | 10 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 944.00 | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 055.00 | 388 055.00 | | 388 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 107.00 | | | 1 032 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VB T. V. A. | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 796.00 | 418 267.00 | 485 529.00 | 903 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 422.00 | | | 305 422.00 |
VP Divers | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 355.00 | 1 095 355.00 | | 1 095 355.00 |
VW T.V.A. | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 176.00 | 1 209 647.00 | 485 529.00 | 1 695 176.00 |