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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 11 736.00 | 360.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844 148.00 | 5 982 669.00 | 1 861 480.00 | 7 844 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 328.00 | 1 013 955.00 | 716 372.00 | 1 730 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 208.00 | 7 008 360.00 | 2 838 848.00 | 9 847 208.00 |
BT Marchandises | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 782.00 | 15 672.00 | 850 109.00 | 865 782.00 |
BZ Autres créances | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CF Disponibilités | 1 100 836.00 | | 1 100 836.00 | 1 100 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 136.00 | 15 672.00 | 2 158 464.00 | 2 174 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 344.00 | 7 024 033.00 | 4 997 312.00 | 12 021 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 110 989.00 | 2 937 877.00 | | 3 110 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 804.00 | 773 112.00 | | 435 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 043.00 | 3 719 239.00 | | 3 555 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 518.00 | 832 619.00 | | 861 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 268.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 215.00 | 5 666.00 | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 332.00 | 246 779.00 | | 223 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 330.00 | 459 841.00 | | 347 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 269.00 | 1 545 172.00 | | 1 442 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 312.00 | 5 264 411.00 | | 4 997 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 087.00 | 1 196 241.00 | | 1 042 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 531.00 | | 923 703.00 | 9 361 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 026.00 | 9 847 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 026.00 | 9 574 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 088 799.00 | | 923 703.00 | 9 088 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249 988.00 | 767 470.00 | 9 098.00 | 6 249 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 500.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 752.00 | 766 970.00 | 9 098.00 | 6 238 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 603.00 | 11 409.00 | 30 340.00 | 34 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 603.00 | 11 409.00 | 30 340.00 | 34 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 603.00 | 11 409.00 | 30 340.00 | 34 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 409.00 | 30 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 846 981.00 | 846 981.00 | | 846 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 840.00 | 460 641.00 | 400 200.00 | 860 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 743.00 | | | 371 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VP Divers | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 278.00 | 953 278.00 | | 953 278.00 |
VW T.V.A. | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 071.00 | 1 032 872.00 | 400 200.00 | 1 433 071.00 |