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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857 177.00 | 5 026 606.00 | 1 830 571.00 | 6 857 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 438.00 | 689 750.00 | 561 687.00 | 1 251 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 606.00 | 5 727 452.00 | 2 701 154.00 | 8 428 606.00 |
BT Marchandises | 119 422.00 | | 119 422.00 | 119 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 751.00 | 38 911.00 | 1 091 839.00 | 1 130 751.00 |
BZ Autres créances | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CF Disponibilités | 830 660.00 | | 830 660.00 | 830 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 264.00 | 38 911.00 | 2 092 352.00 | 2 131 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 870.00 | 5 766 364.00 | 4 793 507.00 | 10 559 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 485 334.00 | 2 130 171.00 | | 2 485 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 542.00 | 550 163.00 | | 647 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 127.00 | 2 688 584.00 | | 3 141 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 927.00 | 904 560.00 | | 822 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 221.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | 7 184.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 153.00 | 388 055.00 | | 395 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 525.00 | 402 340.00 | | 425 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 380.00 | 1 702 360.00 | | 1 652 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 507.00 | 4 390 944.00 | | 4 793 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 096.00 | 1 216 831.00 | | 1 299 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624 662.00 | | 1 359 954.00 | 7 624 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 991.00 | 8 428 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 991.00 | 8 156 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353 231.00 | | 1 359 633.00 | 7 353 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 321.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406 237.00 | 864 599.00 | 543 386.00 | 5 406 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 141.00 | 864 599.00 | 543 386.00 | 5 395 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 560.00 | 31 320.00 | 42 969.00 | 50 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 560.00 | 31 320.00 | 42 969.00 | 50 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 560.00 | 31 320.00 | 42 969.00 | 50 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 320.00 | 42 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 153.00 | 395 153.00 | | 395 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 064.00 | 1 084 064.00 | | 1 084 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 119.00 | 468 835.00 | 353 284.00 | 822 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 677.00 | | | 481 677.00 |
VP Divers | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 623.00 | 1 181 623.00 | | 1 181 623.00 |
VW T.V.A. | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 811.00 | 1 290 527.00 | 353 284.00 | 1 643 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |