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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 11 236.00 | 860.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 547 909.00 | 5 360 169.00 | 2 187 740.00 | 7 547 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 068.00 | 878 582.00 | 660 486.00 | 1 539 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 361 531.00 | 6 249 987.00 | 3 111 543.00 | 9 361 531.00 |
BT Marchandises | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 976.00 | 34 603.00 | 1 148 373.00 | 1 182 976.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 865 939.00 | | 865 939.00 | 865 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 471.00 | 34 603.00 | 2 152 868.00 | 2 187 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 549 002.00 | 6 284 591.00 | 5 264 411.00 | 11 549 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 937 877.00 | 2 485 334.00 | | 2 937 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 112.00 | 647 542.00 | | 773 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 239.00 | 3 141 127.00 | | 3 719 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 619.00 | 822 926.00 | | 832 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 207.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | 8 569.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 779.00 | 395 153.00 | | 246 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 841.00 | 425 525.00 | | 459 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 172.00 | 1 652 380.00 | | 1 545 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 411.00 | 4 793 507.00 | | 5 264 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 241.00 | 1 299 096.00 | | 1 196 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 428 625.00 | | 1 553 743.00 | 8 428 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 818.00 | 9 361 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 818.00 | 9 088 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 096.00 | | 1 000.00 | 271 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 873.00 | | 1 552 743.00 | 8 156 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727 570.00 | 1 035 039.00 | 514 425.00 | 5 727 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | 140.00 | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 474.00 | 1 034 899.00 | 514 425.00 | 5 716 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 911.00 | 1 448.00 | 5 757.00 | 38 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 911.00 | 1 448.00 | 5 757.00 | 38 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 911.00 | 1 448.00 | 5 757.00 | 38 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 5 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 458.00 | 1 141 458.00 | | 1 141 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 815.00 | 482 883.00 | 348 932.00 | 831 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 304.00 | | | 590 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 915.00 | 1 197 915.00 | | 1 197 915.00 |
VW T.V.A. | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 506.00 | 1 190 574.00 | 348 932.00 | 1 539 506.00 |