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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 107.00 | 66.00 | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | 303 334.00 | 381 666.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 4 249.00 | 1 795.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994.00 | 36 745.00 | 18 248.00 | 54 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 530.00 | 344 736.00 | 3 628 794.00 | 3 973 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BZ Autres créances | 570 365.00 | | 570 365.00 | 570 365.00 |
CF Disponibilités | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 684.00 | | 734 684.00 | 734 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 214.00 | 344 736.00 | 4 363 478.00 | 4 708 214.00 |
CU Autres participations | 3 227 319.00 | 300.00 | 3 227 019.00 | 3 227 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 746.00 | -12 304.00 | | -11 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838.00 | 558.00 | | -8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 423.00 | 3 316 261.00 | | 3 307 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 515.00 | 522 684.00 | | 455 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 366.00 | 516 037.00 | | 524 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 10 322.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | 50 527.00 | | 57 478.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | 6 456.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 055.00 | 1 106 025.00 | | 1 056 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 478.00 | 4 422 286.00 | | 4 363 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 555.00 | 647 030.00 | | 663 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 200.00 | | 646 200.00 | 646 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 200.00 | | 646 200.00 | 646 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 219.00 | 51 890.00 | | 48 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 4 808.00 | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 731.00 | 795 345.00 | | 787 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 569.00 | 794 786.00 | | 796 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 838.00 | 558.00 | | -8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 530.00 | | | 3 973 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 173.00 | | | 685 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 319.00 | | | 3 227 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 126.00 | 67 310.00 | | 277 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 315.00 | 57 127.00 | | 246 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | 10 183.00 | | 30 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 568 752.00 | | | 568 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515.00 | 63 015.00 | 263 429.00 | 455 515.00 |
VI Groupe et associés | 524 366.00 | 524 366.00 | | 524 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 517.00 | 604 517.00 | | 604 517.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055.00 | 663 555.00 | 263 429.00 | 1 056 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 463.00 | 36 095.00 | | 39 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 769.00 | 14 792.00 | | 12 769.00 |
ST Autres comptes | 48 244.00 | 63 855.00 | | 48 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 755.00 | 269 730.00 | | 269 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 588.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 060.00 | 36 683.00 | | 40 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 100.00 | 134 598.00 | | 138 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 968.00 | 64 153.00 | | 63 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 769.00 | 348 377.00 | | 330 769.00 |