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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | 474 584.00 | 210 416.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 666.00 | 41 947.00 | 28 719.00 | 70 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 824.00 | 909 620.00 | 3 069 204.00 | 3 978 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BZ Autres créances | 529 658.00 | | 529 658.00 | 529 658.00 |
CF Disponibilités | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 453.00 | | 738 453.00 | 738 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 277.00 | 909 620.00 | 3 807 658.00 | 4 717 277.00 |
CU Autres participations | 3 220 370.00 | 390 300.00 | 2 830 070.00 | 3 220 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 515.00 | -28 500.00 | | -31 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | -3 015.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 530.00 | 3 296 492.00 | | 3 301 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 688.00 | 349 832.00 | | 278 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 264.00 | 445 137.00 | | 150 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 3 266.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | 40 347.00 | | 41 693.00 |
EA Autres dettes | 24 132.00 | 31 884.00 | | 24 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 128.00 | 870 466.00 | | 506 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 658.00 | 4 166 958.00 | | 3 807 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 293.00 | 595 133.00 | | 300 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 623 915.00 | | 623 915.00 | 623 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 915.00 | | 623 915.00 | 623 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 597.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 835.00 | 50 773.00 | | 49 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 698.00 | 250.00 | | 333 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 698.00 | 250.00 | | 333 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 638.00 | 250.00 | | 326 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 1 925.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 440.00 | 798 523.00 | | 1 184 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 402.00 | 801 537.00 | | 1 179 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | -3 015.00 | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 313.00 | | | 3 989 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 060.00 | 3 220 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 489.00 | 3 978 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 73 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 173.00 | | | 685 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 429.00 | | | 3 227 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 151.00 | 70 597.00 | 3 429.00 | 452 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 674.00 | 57 083.00 | | 417 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | 13 514.00 | 3 429.00 | 34 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 390 000.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 390 000.00 | | 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 525 968.00 | 525 968.00 | | 525 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 688.00 | 72 854.00 | 205 835.00 | 278 688.00 |
VI Groupe et associés | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 084.00 | 561 084.00 | | 561 084.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 128.00 | 300 293.00 | 205 835.00 | 506 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 838.00 | 43 040.00 | | 41 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 195.00 | 13 874.00 | | 14 195.00 |
ST Autres comptes | 33 283.00 | 41 021.00 | | 33 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 186.00 | 289 062.00 | | 295 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | 3 528.00 | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 419.00 | 46 568.00 | | 44 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 804.00 | 134 090.00 | | 133 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 877.00 | 70 723.00 | | 69 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 664.00 | 343 957.00 | | 342 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |