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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | 417 501.00 | 267 499.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 639.00 | 405.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 666.00 | 28 838.00 | 41 829.00 | 70 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 313.00 | 452 451.00 | 3 536 862.00 | 3 989 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 490 419.00 | | 490 419.00 | 490 419.00 |
CF Disponibilités | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 096.00 | | 630 096.00 | 630 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 409.00 | 452 451.00 | 4 166 958.00 | 4 619 409.00 |
CU Autres participations | 3 227 429.00 | 300.00 | 3 227 129.00 | 3 227 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 500.00 | -20 584.00 | | -28 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015.00 | -7 916.00 | | -3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 492.00 | 3 299 507.00 | | 3 296 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 832.00 | 419 428.00 | | 349 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 137.00 | 480 011.00 | | 445 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 125.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 347.00 | 47 431.00 | | 40 347.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | 50 658.00 | | 31 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 466.00 | 1 000 654.00 | | 870 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 958.00 | 4 300 160.00 | | 4 166 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 133.00 | 651 032.00 | | 595 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FG Production vendue services | 621 191.00 | | 621 191.00 | 621 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 029.00 | | 629 029.00 | 629 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 773.00 | 44 785.00 | | 50 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 26 400.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 26 400.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 11 080.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 11 276.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 523.00 | 777 515.00 | | 798 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 537.00 | 785 431.00 | | 801 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 015.00 | -7 916.00 | | -3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 804.00 | | 6 097.00 | 3 986 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 3 989 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 76 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 173.00 | | | 685 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 412.00 | | 5 887.00 | 74 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 219.00 | | 210.00 | 3 227 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 233.00 | 70 506.00 | 3 588.00 | 385 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 565.00 | 57 109.00 | | 360 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 13 397.00 | 3 588.00 | 24 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 475 212.00 | 475 212.00 | | 475 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 832.00 | 74 499.00 | 275 333.00 | 349 832.00 |
VI Groupe et associés | 445 137.00 | 445 137.00 | | 445 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 446.00 | 512 446.00 | | 512 446.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 466.00 | 595 133.00 | 275 333.00 | 870 466.00 |