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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 147.00 | 26.00 | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | 360 418.00 | 324 582.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 064.00 | 980.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 367.00 | 19 604.00 | 48 764.00 | 68 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 804.00 | 385 533.00 | 3 601 271.00 | 3 986 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BZ Autres créances | 521 432.00 | | 521 432.00 | 521 432.00 |
CF Disponibilités | 156 032.00 | | 156 032.00 | 156 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 889.00 | | 698 889.00 | 698 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 693.00 | 385 533.00 | 4 300 160.00 | 4 685 693.00 |
CU Autres participations | 3 227 219.00 | 300.00 | 3 226 919.00 | 3 227 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 584.00 | -11 746.00 | | -20 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | -8 838.00 | | -7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 507.00 | 3 307 423.00 | | 3 299 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 428.00 | 455 515.00 | | 419 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 011.00 | 524 366.00 | | 480 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 5 258.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 431.00 | 57 478.00 | | 47 431.00 |
EA Autres dettes | 50 658.00 | 13 438.00 | | 50 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 654.00 | 1 056 055.00 | | 1 000 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 160.00 | 4 363 478.00 | | 4 300 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 032.00 | 663 555.00 | | 651 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 192.00 | | 622 192.00 | 622 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 192.00 | | 622 192.00 | 622 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 785.00 | 48 219.00 | | 44 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 6 813.00 | | 11 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 515.00 | 787 731.00 | | 777 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 431.00 | 796 569.00 | | 785 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 916.00 | -8 838.00 | | -7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 530.00 | | 56 827.00 | 3 973 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 227 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 554.00 | 3 986 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 454.00 | 74 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 173.00 | | | 685 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | | 56 827.00 | 61 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 319.00 | | | 3 227 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 436.00 | 69 211.00 | 28 414.00 | 344 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 441.00 | 57 124.00 | | 303 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 995.00 | 12 087.00 | 28 414.00 | 40 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
UX Autres créances clients | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VC Groupe et associés | 511 491.00 | | | 511 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 428.00 | 69 806.00 | 290 278.00 | 419 428.00 |
VI Groupe et associés | 480 011.00 | 480 011.00 | | 480 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 857.00 | 542 857.00 | | 542 857.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 654.00 | 651 032.00 | 290 278.00 | 1 000 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |