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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | 531 668.00 | 153 332.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 774.00 | 54 687.00 | 17 087.00 | 71 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 932.00 | 2 789 443.00 | 1 190 489.00 | 3 979 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BZ Autres créances | 949 904.00 | | 949 904.00 | 949 904.00 |
CF Disponibilités | 558 448.00 | | 558 448.00 | 558 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 129.00 | | 1 556 129.00 | 1 556 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 061.00 | 2 789 443.00 | 2 746 618.00 | 5 536 061.00 |
CU Autres participations | 3 220 370.00 | 2 200 300.00 | 1 020 070.00 | 3 220 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 477.00 | -31 515.00 | | -26 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 204.00 | 5 038.00 | | -1 777 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 326.00 | 3 301 530.00 | | 1 524 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 573.00 | 278 688.00 | | 1 007 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 664.00 | 150 264.00 | | 151 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 11 351.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | 41 693.00 | | 30 447.00 |
EA Autres dettes | 28 490.00 | 24 132.00 | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 293.00 | 506 128.00 | | 1 222 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 618.00 | 3 807 658.00 | | 2 746 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 417.00 | 300 293.00 | | 403 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 995.00 | | 359 995.00 | 359 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 995.00 | | 359 995.00 | 359 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 823.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 810 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 836.00 | 49 835.00 | | 49 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 326 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 460.00 | 1 184 440.00 | | 619 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 664.00 | 1 179 402.00 | | 2 396 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 204.00 | 5 038.00 | | -1 777 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 824.00 | | 1 108.00 | 3 978 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 173.00 | | | 685 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281.00 | | 1 108.00 | 73 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 370.00 | | | 3 220 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 320.00 | 69 823.00 | | 519 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 757.00 | 57 083.00 | | 474 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 562.00 | 12 740.00 | | 44 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 300.00 | 1 810 000.00 | | 390 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 300.00 | 1 810 000.00 | | 390 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 810 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UX Autres créances clients | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 938 549.00 | 938 549.00 | | 938 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 573.00 | 188 697.00 | 587 647.00 | 1 007 573.00 |
VI Groupe et associés | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 681.00 | 997 681.00 | | 997 681.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 293.00 | 403 417.00 | 587 647.00 | 1 222 293.00 |