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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 9 180.00 | 13 359.00 | 22 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | 9 180.00 | 15 904.00 | 25 084.00 |
BT Marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 620.00 | 3 431.00 | 212 189.00 | 215 620.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 236 249.00 | | 236 249.00 | 236 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 989.00 | 3 431.00 | 470 558.00 | 473 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 073.00 | 12 611.00 | 486 462.00 | 499 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 39 386.00 | 39 382.00 | | 39 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 048.00 | 37 013.00 | | 35 048.00 |
DL TOTAL (I) | 94 234.00 | 96 194.00 | | 94 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 768.00 | 718.00 | | 22 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 102.00 | 129 845.00 | | 148 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 96 208.00 | | 71 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 699.00 | 63 873.00 | | 95 699.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 2 796.00 | | 4 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 641.00 | 45 662.00 | | 60 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 228.00 | 338 742.00 | | 392 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 462.00 | 434 936.00 | | 486 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 769.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -769.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 563.00 | | 5 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 048.00 | 37 013.00 | | 35 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 4 070.00 | 2 029.00 | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 4 070.00 | 2 029.00 | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 3 940.00 | 7 060.00 | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 737.00 | 235 192.00 | 2 545.00 | 237 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 228.00 | 385 169.00 | 7 060.00 | 392 228.00 |