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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | 3 326.00 | 5 771.00 | 9 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542.00 | 3 326.00 | 8 216.00 | 11 542.00 |
BT Marchandises | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 329.00 | 545.00 | 265 784.00 | 266 329.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 250 304.00 | | 250 304.00 | 250 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 470.00 | 545.00 | 555 925.00 | 556 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 012.00 | 3 871.00 | 564 141.00 | 568 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 57 199.00 | 50 680.00 | | 57 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 26 619.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 109 708.00 | 97 099.00 | | 109 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | 5 410.00 | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 120.00 | 114 723.00 | | 123 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 908.00 | 88 125.00 | | 140 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 294.00 | 130 728.00 | | 156 294.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 4 317.00 | | 7 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 244.00 | 26 441.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 433.00 | 369 743.00 | | 454 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 141.00 | 466 843.00 | | 564 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 428 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 454 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 612.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 5 959.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 4 185.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 228.00 | 1 532 775.00 | | 1 885 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 520.00 | 1 506 156.00 | | 1 852 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 708.00 | 26 619.00 | | 32 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 453.00 | | 6 147.00 | 10 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 957.00 | 9 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 6 147.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 2 008.00 | 4 957.00 | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | 2 008.00 | 4 957.00 | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 265 338.00 | 264 206.00 | 1 132.00 | 265 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 360.00 | 279 783.00 | 3 577.00 | 283 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 433.00 | 454 433.00 | | 454 433.00 |