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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 143.00 | 11 052.00 | 13 091.00 | 24 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 588.00 | 11 052.00 | 15 536.00 | 26 588.00 |
BT Marchandises | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 101.00 | 545.00 | 259 556.00 | 260 101.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 593 179.00 | | 593 179.00 | 593 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 784.00 | 545.00 | 926 239.00 | 926 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 372.00 | 11 597.00 | 941 775.00 | 953 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 98 425.00 | 89 908.00 | | 98 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | 31 827.00 | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 151 079.00 | 141 535.00 | | 151 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 608.00 | 13 514.00 | | 9 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 451.00 | 200 991.00 | | 250 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | 101 665.00 | | 127 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 689.00 | 294 013.00 | | 375 689.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 1 032.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 624.00 | 28 532.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 696.00 | 639 746.00 | | 790 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 775.00 | 781 281.00 | | 941 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 765 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 206 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 32.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -32.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 5 655.00 | | 6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 208.00 | 1 999 371.00 | | 2 215 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 354.00 | 1 967 544.00 | | 2 182 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 854.00 | 31 827.00 | | 32 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 260 101.00 | 260 101.00 | | 260 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 084.00 | 278 639.00 | 2 445.00 | 281 084.00 |