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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 515.00 | 7 881.00 | 16 634.00 | 24 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 960.00 | 7 881.00 | 19 079.00 | 26 960.00 |
BT Marchandises | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 053.00 | 2 995.00 | 366 058.00 | 369 053.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 344 452.00 | | 344 452.00 | 344 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 197.00 | 2 995.00 | 762 202.00 | 765 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 156.00 | 10 875.00 | 781 281.00 | 792 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 89 908.00 | 57 199.00 | | 89 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | 32 708.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 141 535.00 | 109 708.00 | | 141 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 514.00 | 2 811.00 | | 13 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 991.00 | 123 120.00 | | 200 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 665.00 | 140 908.00 | | 101 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 013.00 | 156 294.00 | | 294 013.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 7 057.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 532.00 | 24 244.00 | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 746.00 | 454 433.00 | | 639 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 281.00 | 564 141.00 | | 781 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 657 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -100.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 603.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 371.00 | 1 885 228.00 | | 1 999 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 544.00 | 1 852 520.00 | | 1 967 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 827.00 | 32 708.00 | | 31 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 542.00 | | 15 418.00 | 11 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | | 15 418.00 | 9 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 4 555.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 4 555.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 012.00 | 294 012.00 | | 294 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 369 053.00 | 365 177.00 | 3 876.00 | 369 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 089.00 | 3 875.00 | 9 214.00 | 13 089.00 |
VI Groupe et associés | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 936.00 | 375 615.00 | 6 321.00 | 381 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 746.00 | 630 532.00 | 9 214.00 | 639 746.00 |