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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 14 381.00 | 8 158.00 | 22 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | 14 381.00 | 10 703.00 | 25 084.00 |
BT Marchandises | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 805.00 | 1 173.00 | 187 632.00 | 188 805.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 132 148.00 | | 132 148.00 | 132 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 282.00 | 1 173.00 | 384 109.00 | 385 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 366.00 | 15 554.00 | 394 812.00 | 410 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 39 388.00 | 39 386.00 | | 39 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 786.00 | 35 048.00 | | 34 786.00 |
DL TOTAL (I) | 93 973.00 | 94 234.00 | | 93 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408.00 | 11 384.00 | | 8 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 809.00 | 148 102.00 | | 80 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 71 438.00 | | 110 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 358.00 | 95 699.00 | | 67 358.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 4 966.00 | | 8 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 384.00 | 60 641.00 | | 25 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 839.00 | 392 228.00 | | 300 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 812.00 | 486 462.00 | | 394 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 048 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 372.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 372.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 389.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 049.00 | 1 559 745.00 | | 1 421 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 263.00 | 1 524 697.00 | | 1 386 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 786.00 | 35 048.00 | | 34 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180.00 | 5 201.00 | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | 5 201.00 | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040.00 | 2 990.00 | 5 050.00 | 8 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 747.00 | 212 202.00 | 2 545.00 | 214 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 839.00 | 295 789.00 | 5 050.00 | 300 839.00 |