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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 417 935.00 | | 15 417 935.00 | 15 417 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BZ Autres créances | 7 990 152.00 | | 7 990 152.00 | 7 990 152.00 |
CF Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 713.00 | | 8 045 713.00 | 8 045 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 463 649.00 | | 23 463 649.00 | 23 463 649.00 |
CU Autres participations | 15 417 935.00 | | 15 417 935.00 | 15 417 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 341 000.00 | | | 7 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 269 840.00 | | | 4 269 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752 680.00 | | | 5 752 680.00 |
DL TOTAL (I) | 18 097 620.00 | | | 18 097 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 498.00 | | | 2 878 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 809.00 | | | 2 132 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 340 026.00 | | | 340 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 028.00 | | | 5 366 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 463 649.00 | | | 23 463 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 373.00 | | | 3 049 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 525.00 | | 156 525.00 | 156 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 525.00 | | 156 525.00 | 156 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 207 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 731 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 939 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 899.00 | | | 186 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 216.00 | | | 6 263 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 535.00 | | | 510 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752 680.00 | | | 5 752 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 417 935.00 | | | 15 417 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 417 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417 935.00 | | | 15 417 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 026.00 | 340 026.00 | | 340 026.00 |
UX Autres créances clients | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 7 720 182.00 | | | 7 720 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 498.00 | 561 843.00 | 2 263 412.00 | 2 878 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 809.00 | 2 132 809.00 | | 2 132 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 033.00 | | | 407 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 523.00 | | | 268 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028 914.00 | 8 028 914.00 | | 8 028 914.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 028.00 | 3 049 373.00 | 2 263 412.00 | 5 366 028.00 |