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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 417 936.00 | | 15 417 936.00 | 15 417 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 7 901 896.00 | | 7 901 896.00 | 7 901 896.00 |
CF Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 454.00 | | 7 928 454.00 | 7 928 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 346 390.00 | | 23 346 390.00 | 23 346 390.00 |
CU Autres participations | 15 417 936.00 | | 15 417 936.00 | 15 417 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 341 000.00 | 7 341 000.00 | | 7 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 100.00 | 734 100.00 | | 734 100.00 |
DG Autres réserves | 12 047 110.00 | 11 501 817.00 | | 12 047 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 188.00 | 545 293.00 | | -102 188.00 |
DL TOTAL (I) | 20 020 022.00 | 20 122 210.00 | | 20 020 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 373.00 | 2 525 148.00 | | 2 781 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 7 163.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 336.00 | 113 082.00 | | 83 336.00 |
EA Autres dettes | 456 102.00 | 471 595.00 | | 456 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 367.00 | 3 116 989.00 | | 3 326 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 346 390.00 | 23 239 199.00 | | 23 346 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 367.00 | 3 116 989.00 | | 3 326 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 540.00 | 30 272.00 | | 35 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 538.00 | 757 375.00 | | 226 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 725.00 | 212 082.00 | | 328 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 188.00 | 545 293.00 | | -102 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 417 936.00 | | | 15 417 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 417 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417 936.00 | | | 15 417 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 102.00 | 456 102.00 | | 456 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 7 841 579.00 | 7 841 579.00 | | 7 841 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 373.00 | 2 781 373.00 | | 2 781 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 549.00 | 7 920 549.00 | | 7 920 549.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 367.00 | 3 326 367.00 | | 3 326 367.00 |