| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 417 936.00 | | 15 417 936.00 | 15 417 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 8 487 191.00 | | 8 487 191.00 | 8 487 191.00 |
CF Disponibilités | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 482.00 | | 8 735 482.00 | 8 735 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 153 418.00 | | 24 153 418.00 | 24 153 418.00 |
CU Autres participations | 15 417 936.00 | | 15 417 936.00 | 15 417 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 341 000.00 | | | 7 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
DG Autres réserves | 10 781 330.00 | | | 10 781 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 487.00 | | | 720 487.00 |
DL TOTAL (I) | 19 576 917.00 | | | 19 576 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 259.00 | | | 1 590 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 396.00 | | | 2 486 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
EA Autres dettes | 428 334.00 | | | 428 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 501.00 | | | 4 576 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 153 418.00 | | | 24 153 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 268.00 | | | 3 537 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 490.00 | | 158 490.00 | 158 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 490.00 | | 158 490.00 | 158 490.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 755 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 625.00 | | | 1 015 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 138.00 | | | 295 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 487.00 | | | 720 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 417 936.00 | | | 15 417 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 417 936.00 | | | 15 417 936.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 334.00 | 428 334.00 | | 428 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 8 319 347.00 | 8 319 347.00 | | 8 319 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 259.00 | 601 027.00 | 619 307.00 | 1 590 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 396.00 | 2 486 396.00 | | 2 486 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505 381.00 | 8 505 381.00 | | 8 505 381.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 501.00 | 3 587 268.00 | 619 307.00 | 4 576 501.00 |