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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 417 935.00 | | 15 417 935.00 | 15 417 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BZ Autres créances | 8 456 275.00 | | 8 456 275.00 | 8 456 275.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 491.00 | | 8 469 491.00 | 8 469 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 887 427.00 | | 23 887 427.00 | 23 887 427.00 |
CU Autres participations | 15 417 935.00 | | 15 417 935.00 | 15 417 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 341 000.00 | | | 7 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
DG Autres réserves | 9 907 411.00 | | | 9 907 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 918.00 | | | 1 173 918.00 |
DL TOTAL (I) | 19 156 429.00 | | | 19 156 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 568.00 | | | 1 925 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 174.00 | | | 2 333 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 396 605.00 | | | 396 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 997.00 | | | 4 730 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 887 427.00 | | | 23 887 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 121.00 | | 156 121.00 | 156 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 121.00 | | 156 121.00 | 156 121.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 257 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 119.00 | | | 1 531 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 918.00 | | | 1 173 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 417 935.00 | | | 15 417 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 417 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417 935.00 | | | 15 417 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 7 951 416.00 | 7 951 416.00 | | 7 951 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 851.00 | 605 854.00 | 1 291 997.00 | 1 897 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 174.00 | 2 333 174.00 | | 2 333 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 569.00 | | | 432 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 396.00 | 390 481.00 | 111 915.00 | 502 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 423.00 | 8 357 508.00 | 111 915.00 | 8 469 423.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 997.00 | 3 439 000.00 | 1 291 997.00 | 4 730 997.00 |