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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 417 935.00 | | 15 417 935.00 | 15 417 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
BZ Autres créances | 7 687 689.00 | | 7 687 689.00 | 7 687 689.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 450.00 | | 7 786 450.00 | 7 786 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 386.00 | | 23 204 386.00 | 23 204 386.00 |
CU Autres participations | 15 417 935.00 | | 15 417 935.00 | 15 417 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 341 000.00 | | | 7 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
DG Autres réserves | 9 722 520.00 | | | 9 722 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 890.00 | | | 484 890.00 |
DL TOTAL (I) | 18 282 511.00 | | | 18 282 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 655.00 | | | 2 316 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 183.00 | | | 2 145 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
EA Autres dettes | 369 323.00 | | | 369 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 875.00 | | | 4 921 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 204 386.00 | | | 23 204 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 152.00 | | | 3 184 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 447.00 | | 156 447.00 | 156 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 447.00 | | 156 447.00 | 156 447.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 814 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 243.00 | | | 310 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 366.00 | | | 1 087 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 476.00 | | | 602 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 890.00 | | | 484 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 417 935.00 | | | 15 417 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 417 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 417 935.00 | | | 15 417 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 323.00 | 369 323.00 | | 369 323.00 |
UX Autres créances clients | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 7 419 693.00 | | | 7 419 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 655.00 | 578 932.00 | 1 737 723.00 | 2 316 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 183.00 | 2 145 183.00 | | 2 145 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 843.00 | | | 561 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 546.00 | | | 266 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 861.00 | 7 766 861.00 | | 7 766 861.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 875.00 | 3 184 152.00 | 1 737 723.00 | 4 921 875.00 |