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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 961.00 | 2 039.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 139.00 | 5 545.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 528.00 | 100 708.00 | 38 820.00 | 139 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 031.00 | 114 427.00 | 113 604.00 | 228 031.00 |
BT Marchandises | 249 827.00 | 3 404.00 | 246 423.00 | 249 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | 618.00 | 14 860.00 | 15 478.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CF Disponibilités | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 185.00 | 4 022.00 | 445 163.00 | 449 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 216.00 | 118 449.00 | 558 767.00 | 677 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 673.00 | -32 519.00 | | -20 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 977.00 | 11 846.00 | | 92 977.00 |
DL TOTAL (I) | 185 304.00 | 92 328.00 | | 185 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 445.00 | 46 586.00 | | 36 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 728.00 | 111 401.00 | | 79 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 835.00 | 186 631.00 | | 208 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | 50 259.00 | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 462.00 | 394 877.00 | | 373 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 767.00 | 487 204.00 | | 558 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345.00 | 10 149.00 | 3 067.00 | 107 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | 8 149.00 | 3 067.00 | 95 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 3 404.00 | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 3 404.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 835.00 | 208 835.00 | | 208 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 483.00 | 67 483.00 | 9 000.00 | 76 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 462.00 | 348 663.00 | 24 799.00 | 373 462.00 |