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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 9 961.00 | 39.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 1 346.00 | 5 087.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 117.00 | 108 452.00 | 37 665.00 | 146 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 045.00 | 125 054.00 | 109 991.00 | 235 045.00 |
BT Marchandises | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 449.00 | 618.00 | 20 831.00 | 21 449.00 |
BZ Autres créances | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 969.00 | 618.00 | 440 351.00 | 440 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 013.00 | 125 672.00 | 550 341.00 | 676 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | -20 673.00 | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 606.00 | 92 977.00 | | 93 606.00 |
DL TOTAL (I) | 238 910.00 | 185 305.00 | | 238 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | 36 445.00 | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 257.00 | 208 835.00 | | 208 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 603.00 | 48 454.00 | | 77 603.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 431.00 | 373 462.00 | | 311 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 341.00 | 558 767.00 | | 550 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 580.00 | 2 000.00 | 324.00 | 13 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 847.00 | 8 951.00 | | 100 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 257.00 | 208 257.00 | | 208 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 527.00 | 11 545.00 | 13 982.00 | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 251.00 | 73 251.00 | 9 000.00 | 82 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 431.00 | 297 449.00 | 13 982.00 | 311 431.00 |