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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 3 078.00 | 14 083.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 230.00 | 95 885.00 | 36 345.00 | 132 230.00 |
AX Avances et acomptes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 664.00 | 104 257.00 | 103 407.00 | 207 664.00 |
BT Marchandises | 283 480.00 | | 283 480.00 | 283 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | 618.00 | 26 933.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CF Disponibilités | 158 658.00 | | 158 658.00 | 158 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 516.00 | 618.00 | 542 898.00 | 543 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 180.00 | 104 875.00 | 646 305.00 | 751 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 55 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 910.00 | 2 305.00 | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 760.00 | 93 606.00 | | 102 760.00 |
DL TOTAL (I) | 281 671.00 | 238 910.00 | | 281 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 940.00 | 25 527.00 | | 15 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 235.00 | 208 257.00 | | 265 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 302.00 | 77 603.00 | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 44.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 634.00 | 311 431.00 | | 364 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 305.00 | 550 341.00 | | 646 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 940.00 | 13 102.00 | 2 839.00 | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 378.00 | 100 637.00 | 9 741.00 | 110 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 634.00 | 361 796.00 | 2 839.00 | 364 634.00 |