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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 6 526.00 | 10 635.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 943.00 | 105 968.00 | 63 975.00 | 169 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 598.00 | 117 790.00 | 142 809.00 | 260 598.00 |
BT Marchandises | 335 607.00 | | 335 607.00 | 335 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 207 634.00 | | 207 634.00 | 207 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 738.00 | | 651 738.00 | 651 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 337.00 | 117 790.00 | 794 547.00 | 912 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 671.00 | 910.00 | | 7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 409.00 | 102 760.00 | | 152 409.00 |
DL TOTAL (I) | 368 080.00 | 281 671.00 | | 368 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 172.00 | 14 011.00 | | 32 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 11 946.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 949.00 | 265 235.00 | | 280 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 667.00 | 73 302.00 | | 111 667.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 140.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 467.00 | 364 634.00 | | 426 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 547.00 | 646 305.00 | | 794 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 257.00 | 13 532.00 | | 104 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 962.00 | 13 532.00 | | 98 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 773.00 | 11 376.00 | 22 398.00 | 33 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 498.00 | 108 498.00 | 9 000.00 | 117 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 467.00 | 404 070.00 | 22 398.00 | 426 467.00 |