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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 6 244.00 | 2 556.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 50 096.00 | 42 366.00 | 7 730.00 | 50 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 18 617.00 | 541.00 | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 749.00 | 87 970.00 | 18 779.00 | 106 749.00 |
BT Marchandises | 402 635.00 | | 402 635.00 | 402 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BZ Autres créances | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CF Disponibilités | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 453.00 | | 575 453.00 | 575 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 202.00 | 87 970.00 | 594 232.00 | 682 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 474 454.00 | | | 474 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 006.00 | | | -13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 469 698.00 | | | 469 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
EA Autres dettes | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 232.00 | | | 594 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 103.00 | 28 983.00 | 633 086.00 | 604 103.00 |
FG Production vendue services | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 503.00 | 28 983.00 | 661 486.00 | 632 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 748.00 | | | -8 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 798.00 | | | 662 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 804.00 | | | 675 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 006.00 | | | -13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 215.00 | | 8 800.00 | 101 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 106 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 89 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | 8 800.00 | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 885.00 | 9 350.00 | 3 266.00 | 81 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 6 244.00 | 836.00 | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 049.00 | 3 106.00 | 2 429.00 | 81 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 9 841.00 | 36 159.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 304.00 | 69 352.00 | 7 952.00 | 77 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 534.00 | 88 375.00 | 36 159.00 | 124 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 724.00 | | | 953 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 521.00 | | | 140 521.00 |