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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 182.00 | |
BT Marchandises | | | 502 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 687 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 702 960.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 490 908.00 | 487 138.00 | | 490 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 776.00 | 63 769.00 | | 20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 519 934.00 | 559 158.00 | | 519 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 324.00 | 115 377.00 | | 84 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 758.00 | 7 691.00 | | 32 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 146.00 | 78 541.00 | | 33 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 100.00 | 49 876.00 | | 24 100.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 25 560.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 025.00 | 289 548.00 | | 183 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 959.00 | 848 706.00 | | 702 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 593.00 | 192 744.00 | | 126 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 113.00 | | 1 800.00 | 116 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 760.00 | | 1 800.00 | 97 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 789.00 | 2 942.00 | | 99 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 989.00 | 2 942.00 | | 90 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 325.00 | 27 893.00 | 56 432.00 | 84 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 307.00 | 46 754.00 | 9 553.00 | 56 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 025.00 | 126 593.00 | 56 432.00 | 183 025.00 |