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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 50 096.00 | 43 638.00 | 6 458.00 | 50 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 432.00 | 19 011.00 | 1 421.00 | 20 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | 20 923.00 | 1 216.00 | 22 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 295.00 | 92 372.00 | 17 923.00 | 110 295.00 |
BT Marchandises | 486 256.00 | | 486 256.00 | 486 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 290.00 | | 607 290.00 | 607 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 585.00 | 92 372.00 | 625 213.00 | 717 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 904.00 | | | 420 904.00 |
DH Report à nouveau | -13 006.00 | | | -13 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DL TOTAL (I) | 460 468.00 | | | 460 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 213.00 | | | 625 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 595.00 | 38 833.00 | 714 428.00 | 675 595.00 |
FG Production vendue services | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 084.00 | 38 833.00 | 735 917.00 | 697 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 774.00 | | | -11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 865.00 | | | 746 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 545.00 | | | 702 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 749.00 | | 3 546.00 | 106 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | | 2 671.00 | 89 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | 875.00 | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 970.00 | 4 402.00 | | 87 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 2 556.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 725.00 | 1 847.00 | | 81 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 196.00 | 9 960.00 | 26 236.00 | 36 196.00 |
VI Groupe et associés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 688.00 | 24 860.00 | 8 827.00 | 33 688.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 345.00 | 128 109.00 | 26 236.00 | 154 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
ST Autres comptes | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 432.00 | | | 131 432.00 |