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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 50 096.00 | 48 262.00 | 1 834.00 | 50 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 23 052.00 | 4 265.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 19 675.00 | 671.00 | 20 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 113.00 | 99 789.00 | 16 324.00 | 116 113.00 |
BT Marchandises | 484 240.00 | | 484 240.00 | 484 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CF Disponibilités | 254 705.00 | | 254 705.00 | 254 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 382.00 | | 832 382.00 | 832 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 495.00 | 99 789.00 | 848 706.00 | 948 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 139.00 | | | 487 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DL TOTAL (I) | 559 158.00 | | | 559 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
EA Autres dettes | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 548.00 | | | 289 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 706.00 | | | 848 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 744.00 | | | 192 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 406.00 | | 1 199.00 | 115 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 116 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 97 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 053.00 | | 1 199.00 | 97 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 041.00 | 3 240.00 | 492.00 | 97 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 241.00 | 3 240.00 | 492.00 | 88 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 378.00 | 31 073.00 | 84 305.00 | 115 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 739.00 | 78 186.00 | 9 553.00 | 87 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 048.00 | 192 744.00 | 84 305.00 | 277 048.00 |