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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 50 096.00 | 46 182.00 | 3 914.00 | 50 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 676.00 | 20 230.00 | 4 445.00 | 24 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | 21 482.00 | 657.00 | 22 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 538.00 | 96 694.00 | 17 844.00 | 114 538.00 |
BT Marchandises | 468 362.00 | | 468 362.00 | 468 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CF Disponibilités | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 626.00 | | 558 626.00 | 558 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 164.00 | 96 694.00 | 576 470.00 | 673 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 229.00 | | | 403 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 434 320.00 | | | 434 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 470.00 | | | 576 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 835.00 | | 2 704.00 | 111 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 207.00 | | 2 704.00 | 94 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 396.00 | 2 299.00 | | 94 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 596.00 | 2 299.00 | | 85 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 342.00 | 20 268.00 | 11 074.00 | 31 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 568.00 | 39 741.00 | 8 827.00 | 48 568.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 850.00 | 129 776.00 | 11 074.00 | 140 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
ST Autres comptes | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
YT Sous‐traitance | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 721.00 | | | 146 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |