| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 2 664.00 | 2 361.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 025.00 | 2 664.00 | 52 361.00 | 55 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 532.00 | 7 955.00 | 1 425 577.00 | 1 433 532.00 |
BZ Autres créances | 806 617.00 | | 806 617.00 | 806 617.00 |
CF Disponibilités | 159 794.00 | | 159 794.00 | 159 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 943.00 | 7 955.00 | 2 391 987.00 | 2 399 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 968.00 | 10 619.00 | 2 444 348.00 | 2 454 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 953 531.00 | 661 486.00 | | 953 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 049.00 | 292 046.00 | | 296 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 680.00 | 954 631.00 | | 1 250 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 381.00 | 272 694.00 | | 207 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 287.00 | 1 183 861.00 | | 986 287.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 669.00 | 1 456 962.00 | | 1 193 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 348.00 | 2 411 593.00 | | 2 444 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 669.00 | 1 456 962.00 | | 1 193 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 621 485.00 | | 5 621 485.00 | 5 621 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 485.00 | | 5 621 485.00 | 5 621 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 29 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 351.00 | 84 237.00 | | 113 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 152.00 | 5 007.00 | | 16 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 776.00 | 13 064.00 | | 35 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 297.00 | 6 032 518.00 | | 5 774 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 249.00 | 5 740 472.00 | | 5 478 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 049.00 | 292 046.00 | | 296 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 840.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 840.00 | | 1 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 098.00 | 3 999.00 | 30 141.00 | 34 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 098.00 | 3 999.00 | 30 141.00 | 34 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 098.00 | 3 999.00 | 30 141.00 | 34 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | 30 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 381.00 | 207 381.00 | | 207 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 599.00 | 306 599.00 | | 306 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 608.00 | 300 608.00 | | 300 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 002.00 | | | 1 424 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VB T. V. A. | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VC Groupe et associés | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 912.00 | | | 410 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 149.00 | 2 240 149.00 | | 2 240 149.00 |
VW T.V.A. | 317 951.00 | 317 951.00 | | 317 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 669.00 | 1 193 669.00 | | 1 193 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 462.00 | 180 946.00 | | 185 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 059.00 | 86 377.00 | | 74 059.00 |
ST Autres comptes | 217 910.00 | 217 360.00 | | 217 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 829.00 | 20 941.00 | | 23 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 127.00 | | 147.00 |
YT Sous‐traitance | 6 846.00 | 5 483.00 | | 6 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 937.00 | 111 453.00 | | 124 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 462.00 | 180 946.00 | | 185 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 420.00 | 1 190 402.00 | | 1 134 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 256.00 | 80 927.00 | | 78 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 580.00 | 441 613.00 | | 447 580.00 |