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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 3 119.00 | 3 434.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 553.00 | 3 119.00 | 53 434.00 | 56 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 412.00 | 7 736.00 | 1 247 677.00 | 1 255 412.00 |
BZ Autres créances | 1 130 324.00 | | 1 130 324.00 | 1 130 324.00 |
CF Disponibilités | 302 675.00 | | 302 675.00 | 302 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 411.00 | 7 736.00 | 2 680 675.00 | 2 688 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 963.00 | 10 854.00 | 2 734 109.00 | 2 744 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 249 580.00 | 953 531.00 | | 1 249 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 551.00 | 296 049.00 | | 357 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 231.00 | 1 250 680.00 | | 1 608 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 764.00 | 207 381.00 | | 132 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 340.00 | 986 286.00 | | 992 340.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 878.00 | 1 193 669.00 | | 1 125 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 109.00 | 2 444 348.00 | | 2 734 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 874 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 874 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 922.00 | 16 152.00 | | 17 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 664.00 | 35 776.00 | | 52 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 003.00 | 5 774 297.00 | | 5 979 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 452.00 | 5 478 248.00 | | 5 621 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 551.00 | 296 049.00 | | 357 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 1 358.00 | 903.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 1 358.00 | 903.00 | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 340.00 | 992 340.00 | | 992 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 736.00 | 2 385 736.00 | | 2 385 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 878.00 | 1 125 878.00 | | 1 125 878.00 |