| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 6 301.00 | 251.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 553.00 | 6 301.00 | 50 251.00 | 56 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 178.00 | 739.00 | 953 439.00 | 954 178.00 |
BZ Autres créances | 1 173 752.00 | | 1 173 752.00 | 1 173 752.00 |
CF Disponibilités | 458 737.00 | | 458 737.00 | 458 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 586 667.00 | 739.00 | 2 585 927.00 | 2 586 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 219.00 | 7 041.00 | 2 636 179.00 | 2 643 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 348 373.00 | 1 480 640.00 | | 1 348 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 146.00 | 157 733.00 | | 117 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 619.00 | 1 639 473.00 | | 1 466 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 021.00 | 229 021.00 | | 229 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 918.00 | 150 596.00 | | 173 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 544.00 | 768 161.00 | | 766 544.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 974.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 559.00 | 1 148 751.00 | | 1 169 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 179.00 | 2 788 224.00 | | 2 636 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 869 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 869 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | 14 363.00 | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 14 363.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | 14 363.00 | | 4 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 390.00 | 24 951.00 | | 16 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 602.00 | 55 230.00 | | 43 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 553.00 | 5 773 987.00 | | 4 938 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 407.00 | 5 616 254.00 | | 4 821 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 146.00 | 157 733.00 | | 117 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 236.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 236.00 | | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 545.00 | 766 545.00 | | 766 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 021.00 | 229 021.00 | | 229 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127 930.00 | 2 127 930.00 | | 2 127 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 930.00 | 2 127 930.00 | | 2 127 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 559.00 | 1 169 559.00 | | 1 169 559.00 |