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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 6 066.00 | 487.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 553.00 | 6 066.00 | 50 487.00 | 56 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 306.00 | | 965 306.00 | 965 306.00 |
BZ Autres créances | 1 389 355.00 | | 1 389 355.00 | 1 389 355.00 |
CF Disponibilités | 383 067.00 | | 383 067.00 | 383 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 737.00 | | 2 737 737.00 | 2 737 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 290.00 | 6 066.00 | 2 788 224.00 | 2 794 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 480 640.00 | 1 382 131.00 | | 1 480 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 733.00 | 318 509.00 | | 157 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 473.00 | 1 701 740.00 | | 1 639 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 021.00 | | | 229 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 596.00 | 70 208.00 | | 150 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 161.00 | 905 729.00 | | 768 161.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 4 917.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 751.00 | 980 855.00 | | 1 148 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 224.00 | 2 682 596.00 | | 2 788 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 607 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 607 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 230.00 | 25 908.00 | | 55 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 986.00 | 6 093 556.00 | | 5 773 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 253.00 | 5 775 047.00 | | 5 616 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 733.00 | 318 509.00 | | 157 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671.00 | 1 394.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 1 394.00 | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 160.00 | 768 160.00 | | 768 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 021.00 | 229 021.00 | | 229 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354 670.00 | 2 354 670.00 | | 2 354 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 670.00 | 2 354 670.00 | | 2 354 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 751.00 | 1 148 751.00 | | 1 148 751.00 |