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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 3 407.00 | 3 041.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 448.00 | 3 407.00 | 53 041.00 | 56 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 422.00 | | 1 120 422.00 | 1 120 422.00 |
BZ Autres créances | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CF Disponibilités | 920 070.00 | | 920 070.00 | 920 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 474.00 | | 2 217 474.00 | 2 217 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 922.00 | 3 407.00 | 2 270 515.00 | 2 273 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 147 414.00 | 1 275 519.00 | | 1 147 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 446.00 | 121 895.00 | | 112 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 960.00 | 1 398 514.00 | | 1 260 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 158 230.00 | | 94 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 226.00 | 706 845.00 | | 915 226.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 556.00 | 1 094 135.00 | | 1 009 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 515.00 | 2 492 649.00 | | 2 270 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 499 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 499 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 618 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | 15.00 | | -6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 807.00 | 25 985.00 | | 17 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 124.00 | 52 436.00 | | 38 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 372.00 | 5 520 436.00 | | 5 567 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 926.00 | 5 398 541.00 | | 5 454 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 446.00 | 121 895.00 | | 112 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 1 357.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 357.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 227.00 | 915 227.00 | | 915 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 404.00 | 1 297 404.00 | | 1 297 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 404.00 | 1 297 404.00 | | 1 297 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 556.00 | 1 009 556.00 | | 1 009 556.00 |