| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 774.00 | 80 880.00 | 2 893.00 | 83 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 837.00 | 163 652.00 | 30 185.00 | 193 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 611.00 | 244 533.00 | 106 078.00 | 350 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BP En cours de production de services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 729.00 | 4 688.00 | 230 042.00 | 234 729.00 |
BZ Autres créances | 205 017.00 | | 205 017.00 | 205 017.00 |
CF Disponibilités | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 324.00 | 4 688.00 | 615 637.00 | 620 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 935.00 | 249 220.00 | 721 714.00 | 970 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 712.00 | 269 250.00 | | 269 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 553.00 | 80 462.00 | | -40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 240 159.00 | 360 712.00 | | 240 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328.00 | 6 705.00 | | 14 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 960.00 | 39 832.00 | | 51 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 602.00 | 287 023.00 | | 270 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | 119 849.00 | | 82 816.00 |
EA Autres dettes | 61 850.00 | 34 393.00 | | 61 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 555.00 | 491 174.00 | | 481 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 714.00 | 851 885.00 | | 721 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 609.00 | 488 086.00 | | 474 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 845.00 | | 1 066 845.00 | 1 066 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 845.00 | | 1 066 845.00 | 1 066 845.00 |
FM Production stockée | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | 504.00 | | 3 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 894.00 | 3 295.00 | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 794.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 389.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -2 360.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 20 392.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 449.00 | 1 311 447.00 | | 1 088 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 002.00 | 1 230 985.00 | | 1 129 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 553.00 | 80 462.00 | | -40 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 393.00 | | 28 218.00 | 322 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 393.00 | | 28 218.00 | 249 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 123.00 | 15 409.00 | | 229 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 123.00 | 15 409.00 | | 229 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 116.00 | 1 142.00 | 5 570.00 | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116.00 | 1 142.00 | 5 570.00 | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | 1 142.00 | 5 570.00 | 9 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 5 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 729.00 | | | 234 729.00 |
VB T. V. A. | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 323.00 | 7 377.00 | 6 946.00 | 14 323.00 |
VI Groupe et associés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VP Divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 965.00 | 459 965.00 | 7 000.00 | 466 965.00 |
VW T.V.A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 555.00 | 474 609.00 | 6 946.00 | 481 555.00 |