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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 486.00 | 91 741.00 | 5 745.00 | 97 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 550.00 | 198 862.00 | 5 688.00 | 204 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 036.00 | 290 603.00 | 84 434.00 | 375 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BP En cours de production de services | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 865.00 | 21 831.00 | 217 034.00 | 238 865.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 366 479.00 | | 366 479.00 | 366 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 124.00 | 21 831.00 | 691 293.00 | 713 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 160.00 | 312 434.00 | 775 726.00 | 1 088 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 516.00 | | | 201 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 229 209.00 | | | 229 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | | | 184 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
EA Autres dettes | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 517.00 | | | 546 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 726.00 | | | 775 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 694.00 | | | 453 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 602.00 | 4 434.00 | | 370 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 602.00 | 4 434.00 | | 297 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 023.00 | 9 580.00 | | 281 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 023.00 | 9 580.00 | | 281 023.00 |