| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 997.00 | 84 922.00 | 6 075.00 | 90 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 116.00 | 185 139.00 | 14 977.00 | 200 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 113.00 | 270 060.00 | 94 053.00 | 364 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BP En cours de production de services | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 166.00 | 18 413.00 | 388 753.00 | 407 166.00 |
BZ Autres créances | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CF Disponibilités | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 081.00 | 18 413.00 | 686 668.00 | 705 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 194.00 | 288 474.00 | 780 721.00 | 1 069 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
DH Report à nouveau | -105 302.00 | -40 553.00 | | -105 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | -64 749.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 174 097.00 | 171 548.00 | | 174 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 7 199.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 899.00 | 58 317.00 | | 58 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 571.00 | 451.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 849.00 | 239 531.00 | | 360 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 900.00 | 152 752.00 | | 136 900.00 |
EA Autres dettes | 40 479.00 | 42 011.00 | | 40 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 624.00 | 500 260.00 | | 606 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 721.00 | 671 809.00 | | 780 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 053.00 | 499 334.00 | | 598 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 536.00 | | 1 225 536.00 | 1 225 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 536.00 | | 1 225 536.00 | 1 225 536.00 |
FM Production stockée | | | 16 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | 2 126.00 | | 5 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 680.00 | 720.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 532.00 | 1 263 093.00 | | 1 261 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 984.00 | 1 327 842.00 | | 1 258 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | -64 749.00 | | 2 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | | | 10 653.00 |