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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 774.00 | 81 783.00 | 1 990.00 | 83 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 445.00 | 175 765.00 | 29 680.00 | 205 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 219.00 | 257 549.00 | 104 670.00 | 362 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BP En cours de production de services | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 108.00 | 12 367.00 | 204 741.00 | 217 108.00 |
BZ Autres créances | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
CF Disponibilités | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 880.00 | 12 367.00 | 619 513.00 | 631 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 099.00 | 269 916.00 | 724 183.00 | 994 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 712.00 | 269 712.00 | | 269 712.00 |
DH Report à nouveau | -40 553.00 | | | -40 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 139.00 | -40 553.00 | | 36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 276 298.00 | 240 159.00 | | 276 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 226.00 | 14 328.00 | | 15 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 931.00 | 270 602.00 | | 274 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 988.00 | 82 816.00 | | 135 988.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 61 850.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 886.00 | 481 555.00 | | 447 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 183.00 | 721 714.00 | | 724 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 689.00 | 474 609.00 | | 440 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 634.00 | | 1 245 634.00 | 1 245 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 634.00 | | 1 245 634.00 | 1 245 634.00 |
FM Production stockée | | | 44 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | 3 199.00 | | 7 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 672.00 | 894.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 993.00 | 1 088 449.00 | | 1 300 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 855.00 | 1 129 002.00 | | 1 264 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 139.00 | -40 553.00 | | 36 139.00 |