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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 774.00 | 82 686.00 | 1 087.00 | 83 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 477.00 | 176 108.00 | 22 369.00 | 198 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 250.00 | 258 794.00 | 96 456.00 | 355 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BP En cours de production de services | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 046.00 | 13 861.00 | 381 185.00 | 395 046.00 |
BZ Autres créances | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CF Disponibilités | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 214.00 | 13 861.00 | 575 353.00 | 589 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 464.00 | 272 655.00 | 671 809.00 | 944 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 850.00 | 269 712.00 | | 265 850.00 |
DH Report à nouveau | -40 553.00 | -40 553.00 | | -40 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 749.00 | 36 139.00 | | -64 749.00 |
DL TOTAL (I) | 171 548.00 | 276 298.00 | | 171 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199.00 | 15 226.00 | | 7 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 531.00 | 274 931.00 | | 239 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 752.00 | 135 988.00 | | 152 752.00 |
EA Autres dettes | 42 011.00 | 21 742.00 | | 42 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 260.00 | 447 886.00 | | 500 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 809.00 | 724 183.00 | | 671 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 334.00 | 440 689.00 | | 499 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 318.00 | | 1 320 318.00 | 1 320 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 318.00 | | 1 320 318.00 | 1 320 318.00 |
FM Production stockée | | | -65 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | 7 190.00 | | 2 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 720.00 | 1 672.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 093.00 | 1 300 993.00 | | 1 263 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 842.00 | 1 264 855.00 | | 1 327 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 749.00 | 36 139.00 | | -64 749.00 |