| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 829.00 | 95 456.00 | 7 374.00 | 102 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 17 944.00 | 4 280.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 354.00 | 113 400.00 | 231 954.00 | 345 354.00 |
BT Marchandises | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 510.00 | 2 680.00 | 16 830.00 | 19 510.00 |
BZ Autres créances | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 753.00 | 2 680.00 | 57 074.00 | 59 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 107.00 | 116 079.00 | 289 028.00 | 405 107.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 170 771.00 | 158 971.00 | | 170 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658.00 | 11 800.00 | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 192 029.00 | 177 371.00 | | 192 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 115.00 | 30 465.00 | | 20 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869.00 | 11 421.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 65 481.00 | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 806.00 | 35 640.00 | | 29 806.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 999.00 | 143 254.00 | | 96 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 028.00 | 320 625.00 | | 289 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 624.00 | | 312 624.00 | 312 624.00 |
FD Production vendue biens | -272.00 | | -272.00 | -272.00 |
FG Production vendue services | 275 733.00 | | 275 733.00 | 275 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 085.00 | | 588 085.00 | 588 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 3 080.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 3 080.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 2 980.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | -679.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 413.00 | 641 089.00 | | 592 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 756.00 | 629 289.00 | | 577 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 658.00 | 11 800.00 | | 14 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 394.00 | 12 912.00 | | 13 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 115.00 | 10 001.00 | 10 114.00 | 20 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 502.00 | 34 009.00 | 3 493.00 | 37 502.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 999.00 | 86 885.00 | 10 114.00 | 96 999.00 |